Máster en mercados financieros e inversiones alternativas (MFIA)

Elegido, por TRES años consecutivos, por el periódico El Mundo que elabora anualmente un Ranking de Mejores Másteres, como el segundo mejor Máster en Banca y Mercados Financieros de España.

La creciente complejidad que ha adquirido la gestión financiera, debido fundamentalmente a la incorporación de nuevos y sofisticados productos, exige a los gestores profesionales un profundo conocimiento, tanto de las técnicas de inversión tradicionales como de las nuevas alternativas.

Conscientes de esta necesidad y con el objetivo de aportar soluciones a la comunidad financiera, Instituto BME puso en marcha en 2007 el Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA). Un programa ambicioso pero cuidado al máximo detalle donde concentramos todos nuestros esfuerzos y experiencia para dotar al mercado de profesionales preparados al máximo nivel y dispuestos a afrontar los retos que se presenten en su carrera profesional de forma resuelta y creativa.

Por otro lado, hechos tan importantes como los sucedidos a partir del año 2008 han cambiado nuestro modo de entender los mercados financieros y los riesgos que entraña actuar en ellos, por lo que el mFIA adapta y actualiza su programa año tras año a la realidad del mercado en ese momento. Como novedad hemos añadido este año un módulo de Inteligencia Aritificial de y otro de Blockchain que suman 51 horas más al programa del año pasado.

Promo MFIA from Instituto BME on Vimeo.

He hecho varios másteres y puedo decir que con diferencia el que más ha marcado la diferencia es el Máster MFIA
Álvaro Carbón
Sales, GAM

El Máster MFIA, impartido por los mejores profesionales del mercado realmente te sitúa a otro nivel. Mis compañeros de trabajo me preguntaban todas las dudas
Bernardo Llorente
Analista de datos, SIX.

Me aportó lo suficiente para marcar la diferencia
Guillermo Cid
Director de cuentas institucionales en Mutuactivos

La profundidad en todos los activos financieros que se imparte en el MFIA, me permitió entender la estrategia, posicionamiento y perspectivas de los gestores de fondos internacionales con los que me reúno de forma habitual
Leyre Fernández
Analista, Banco Santander

Charlas MFIA ok from Instituto BME on Vimeo.

Ingenieros o licenciados en C.C. Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Estadística, Física o Matemáticas que:

Trabajen, o deseen hacerlo, en departamentos de empresas financieras relacionados con la gestión de inversiones.

Gestores de fondos

Departamentos financieros

Responsables de control y gestión de riesgo y de auditoría

A todo aquel que desea recibir una formación global que no sólo les sirva para la consecución del título en cuestión sino también para el resto de los ámbitos de su carrera profesional.

El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales del más alto nivel en gestión de inversiones, profundos conocedores de los distintos tipos de mercados y productos. El Máster mFIA:

Profundizará en los distintos estilos de inversión, tanto tradicionales como de gestión alternativa, y en la gestión del riesgo asociado.

Proporcionará herramientas y conocimientos prácticos que permitan aplicar las técnicas más avanzadas y novedosas en la gestión actual de fondos, patrimonios e inversiones.

Permitirá a los alumnos afrontar cualquier desafío futuro relacionado con el nuevo entorno económico en el que se desarrollan los Mercados Financieros.

Módulo Inversión Tradicional (60%)

1. Análisis Cuantitativo
Matemáticas Financieras
Estadística
Probabilidad
Cálculo y algebra lineal

2. Mercados Financieros
Mercados de Renta Variable
Mercados de Renta Fija
Mercados de Derivados y OTC
Mercados de Divisas
Mercados de Commodities
Análisis Técnico
Análisis Fundamental

3. Características de los Productos, valoración y exposición al riesgo
Bonos
Futuros sobre Índices y Acciones
Futuros de Renta Fija (Euribor y FRA)
Futuros sobre Divisa
Futuros sobre Bono Nocional
Futuros sobre Commodities
Interest Rate Swaps
Currency Swaps
Opciones sobre Índice y Acciones
Caps, Floor, Collars y Swaptions
Call Money Swaps
Opciones sobre Divisa
Titulizaciones(ABS, MBS, CMO,CDO…)
Asset Swaps y Derivados de Riesgo de Crédito
Bonos Convertibles
ETF’s
Opciones Exóticas
Productos Referenciados a la Inflación

4. Gestión de Carteras y Riesgo
Gestión de Sensibilidades.
Volatilidad.
Estrategias con Opciones.
Trading de Volatilidad.
Productos Estructurados.
Técnicas de Indización.
Alpha Portable.
Asset Allocation.
CAPM y APT.
Medición de la Perfomance de carteras.
Calificadoras de rating.
Riesgo de Mercado.
Riesgo de Crédito.
Otros Riesgos (Operacional, Legal y Liquidez).
Exposición al Riesgo.
Gestión Internacional.
Gestión práctica de carteras de RV.
Gestión de Carteras de Fondos.
Gestión activa de carteras de RF.
Inversión Socialmente Responsable
Ética
Módulo Inversión Alternativa (15%)

7. Hedge Funds
Instituciones de Inversión colectiva
Marco de la Industria
Estructura de los Hedge Funds
Estrategias
Behavioural Finance
Marco Regulatorio
Due Diligencies
Riesgos específicos

8. Materias Primas
Especificaciones
Fondos de Inversión
Vehículos de Inversión/Managed Futures
Boutiques

9. Private Equity
Especificaciones
Estrategias
Diseño de Productos
Marco Legal
Estructura de Mercado

10. Real State
Inversión financiera
Fondos de Inversión
REITS
Mortgage Back Securities (RMBS/CMBS)

11. Planificación financiera

Módulo de Tecnología y Desarrollo de Habilidades personales (25%)

12. Programación en "R"

13. Programación en Python

14. Inteligencia Artificial:
Diseño de algoritmos de inversión.
Predicción y clasificación con Machine Learning.
Inteligencia artificial.
Redes neuronales
Tensorflow y Keras.
Redes convolucionales. Reconocimiento de imágenes.
Redes Recurrentes. LSTM. Predicción de series temporales
Procesamiento del lenguaje natural y chatbots.
Modelos generativos.
Modelos gráficos probabilísticos.
Aprendizaje por refuerzo.
Redes generativas adversariales.

15. DLT (Blockchain)
Introducción a Blockchain
Casos de uso y aspectos legales
Fundamentos técnicos de Blockchain
Introducción al desarrollo de smart contracts en Ethereum y caso práctico

16. Essay Thinking

17. Presentaciones de Alto Impacto

18.Trabajo en equipo

6 Exámenes y 4 trabajos

Trabajo Final de Máster

Licencia de Operador de MEFF y BME Clearing

Licencia de Operador de SIBE